MUNICÍPIO DE CABIXI

Prefeitura

Empenho Nº 000059/2020

Data de emissão 09/01/2020


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão: Secretaria Mun de Promoção Social
Unidade: Secretaria Mun de Pomoção Social
Dotação: 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: -
Função: 8 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Fonte recurso: 1000 - Rec. do Tesouro - Recursos Ordinários

Credor: 24 - OI S. A.
CPF/CNPJ: 76.535.764/0323-47
Endereço:
Cidade: PORTO VELHO/RO

Licitação: Não se Aplica
Nº Licitação: Ano: 0
Solicitação:
Processo de compra: 046
Data de homologação:

Nº Contrato/Ano: /0
Contrato superior:
Nº Convênio:
Data do convênio:

Empenhado: 5.500,00 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.344,26
A Liquidar:4.155,74 Pago: 1.344,26 A Pagar: 0,00

Valor Empenhado

Item Quantidade Unidade Especificação Preço Unitário Preço Total
1 1.0 Valor que será utilizado no pagamento de Faturas Telefônicas do telefone n°3345-2319 e n°3345-2898 que atenderá as necessidades da SEMAS e do CRAS, no exercício de 2020. 5.500,00 5.500,00

Valor Liquidado

Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
25/05/2020
Fatura NF n° 001.759.491 de 15/05/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°126/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
129,45
Item: 1 Fatura NF n° 001.759.491 de 15/05/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°126/SEMAS/2020. 1,00 129,45 129,45
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
08/05/2020
Fatura NF n° 001.714.111 de 22/04/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°115/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
241,19
Item: 1 Fatura NF n° 001.714.111 de 22/04/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°115/SEMAS/2020. 1,00 241,19 241,19
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
23/04/2020
Fatura NF n° 001.641.846 de 15/03/2020 - (69) 3345-2319 Fatura NF n° 001.701.976 de 15/04/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°105/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
263,91
Item: 1 Fatura NF n° 001.641.846 de 15/03/2020 - (69) 3345-2319 1,00 133,06 133,06
Item: 2 Fatura NF n° 001.701.976 de 15/04/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°105/SEMAS/2020. 1,00 130,85 130,85
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
06/04/2020
Fatura NF n° 001.654.523 de 22/03/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°089/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
78,71
Item: 1 Fatura NF n° 001.654.523 de 22/03/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°089/SEMAS/2020. 1,00 78,71 78,71
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
17/03/2020
Fatura NF n° 001.461.414 de 22/12/2019Fatura NF n° 001.592.414 de 22/02/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°074/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
246,12
Item: 1 Fatura NF n° 001.461.414 de 22/12/2019 1,00 11,50 11,50
Item: 2 Fatura NF n° 001.592.414 de 22/02/2020 Liquidação para pagamento de Faturas do telefone n° (69) 3345-2898, Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme solicitação do memorando n°074/SEMAS/2020. 1,00 234,62 234,62
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
20/02/2020
Fatura NF n° 001.579.181 de 15/02/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°051/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
130,36
Item: 1 Fatura NF n° 001.579.181 de 15/02/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social,conforme solicitação do memorando n°051/SEMAS/2020. 1,00 130,36 130,36
Data Movimento Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Total
24/01/2020
Fatura NF n° 001.447.109 de 15/12/2019 - (69) 3345-2319Fatura NF n° 001.514.420 de 15/01/2020 - (69) 3345-2319Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitação do memorando n°025/SEMAS/2020, autorizado por: Silvenio Antonio de Almeida.
- - -
254,52
Item: 1 Fatura NF n° 001.447.109 de 15/12/2019 - (69) 3345-2319 1,00 129,05 129,05
Item: 2 Fatura NF n° 001.514.420 de 15/01/2020 - (69) 3345-2319 Liquidação para pagamento de Faturas dos telefones da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme solicitação do memorando n°025/SEMAS/2020. 1,00 125,47 125,47

Valor Pago

Data Pagamento Nº Ordem de Pagamento Banco Agência Conta corrente Subempenho Histórico Valor
25/05/2020 52501.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 7
Pagamento de Subempenho
DOC.052501/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345-2319, CFE EMP.59/2020,SUB.7, PROC.46/2020.
129,45
12/05/2020 51207.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 6
Pagamento de Subempenho
DOC.51207/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345-2898, CFE EMP.59/2020,SUB.6, PROC.46/2020.
241,19
27/04/2020 42805.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 5
Pagamento de Subempenho
DOC.042805/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345 2319, CFE EMP.59/2020,SUB.5, PROC.46/2020.
130,85
27/04/2020 42804.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 5
Pagamento de Subempenho
DOC.042804/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345 2319, CFE EMP.59/2020,SUB.5, PROC.46/2020.
133,06
14/04/2020 41401.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 4
Pagamento de Subempenho
DOC.041401/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345-2898, CFE EMP.59/2020,SUB.4, PROC.46/2020.
78,71
23/03/2020 32302.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 3
Pagamento de Subempenho
DOC.032302/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345-2898, EMP.59/2020,SUB.3, PROC.46/2020.
234,62
23/03/2020 32301.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 3
Pagamento de Subempenho
DOC.032301/PAGTO DE DESP. COM FATURAS DO TELEFONE Nº69/3345-2898, EMP.59/2020,SUB.3, PROC.46/2020.
11,50
28/02/2020 22801.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 2
Pagamento de Subempenho
DOC.022801/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69/3345-2319, CFE EMP.59/2020,SUB.2, PROC.46/2020.
130,36
12/02/2020 21201.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 1
Pagamento de Subempenho
DOC.021201/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69-3345-2319, CFE EMP.59/2020,SUB.1, PROC.46/2020.
129,05
12/02/2020 21202.0 1 3998 - 5 11118 - 11118 1
Pagamento de Subempenho
DOC.021202/PAGTO DE DESP. COM FATURA DO TELEFONE Nº69-3345-2319, CFE EMP.59/2020,SUB.1, PROC.46/2020.
125,47